國際指數CFD之熱門商品
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元大期貨國際指數CFD之合約規定
| 項目/商品名稱 | 美元計價連結【道瓊工業平均指數】差價契約 | 美元計價連結【標準普爾500指數】差價契約 | 美元計價連結【納斯達克100指數】差價契約 | 歐元計價連結【德國 DAX指數】差價契約 | 日幣計價連結【日經225指數】差價契約 | 港幣計價連結【恆生指數】差價契約 |
| 英文代碼 | US30 | SPX500 | NAS100 | DAX30 | NK225 | HSI50 |
| 連結標的 | 道瓊工業平均指數現貨 | 標準普爾500指數現貨 | 納斯達克100指數現貨 | 德國 DAX指數現貨 | 日經225指數現貨 | 恆生指數現貨 |
| 單位契約規格(指數x契約乘數) | 指數x 1 USD | 指數x 1 USD | 指數x 1 USD | 指數x 10 EUR | 指數x 1 JPY | 指數x 10 HKD |
| 交易單位 | 1手 (Lot) | |||||
| 最小交易單位 | 0.1手 | 0.1手 | 0.1手 | 0.1手 | 1手 | 0.1手 |
| 最大交易量 | 依交易平台揭示 | |||||
| 隔夜成本 | 發行商公告為準 | |||||
| 結算貨幣 | 美元(USD) | |||||
| 期初保證金比率 | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 10% |
| 除息交易 | 發行商公告為準 | |||||
| 漲跌停限制 | 無漲跌幅限制 | |||||
原始保證金以美元計算：
1. 計價貨幣為美元時:
原始保證金=成交價× 契約乘數 × 交易單位 × 期初保證金比率
範例一
1.計價貨幣為美元，原始保證金 = 成交價× 契約乘數 × 交易單位 × 期初保證金比率
於35,005賣出2標準手US30
35,005×1×2×5%=3,500.50 USD
2. 計價貨幣為美元以外貨幣時，須根據當時匯率，將計價貨幣轉換成美元:
原始保證金=成交價× 契約乘數 × 交易單位 × 期初保證金比率，再根據當時匯率，將計價貨幣轉換成美元
範例二
計價貨幣為歐元，原始保證金 = 成交價× 契約乘數 × 交易單位 × 期初保證金比率 × 歐元兌美金匯率
於15,645.2買進1標準手DAX30，歐元即時匯率1.18237
15,645.2×10×1×5%=7822.6 EUR，但由於交易帳戶是以美元為主，因此需要再將歐元轉換為美元，亦即為7,822.6 EUR × 1.18237 = 9,249.21美元。
元大期貨國際指數CFD之損益計算
損益計算公式：(賣出價-買入價) × 契約乘數×交易單位 = 盈虧(美元)
範例：
於4505.3買入2標準手SPX500，於4538.3賣出2標準手 SPX500 平倉。
(4538.3 – 4505.3) x 1 x 2 ＝ USD 66
2. 計價貨幣非美元，如: DAX30、NK225、HSI50
範例一
損益計算公式：(賣出價-買入價) × 契約乘數×交易單位÷美元兌計價貨幣市價(JPY、HKD)= 盈虧(美元)
範例：
於30322買入10標準手NK225，於30300賣出1標準手 NK225 平倉，平倉時USD/JPY 市價為109.933。
(30300 – 30322) x 1 x 10÷109.933 ＝ -USD 2.00
範例二
損益計算公式：(賣出價-買入價) × 契約乘數× 交易單位 × 計價貨幣兌美元市價(EUR) = 盈虧(美元)
範例：
於15642.2買入2標準手DAX30，於15650.8賣出2標準手 DAX30 平倉，平倉時EUR/USD市價為1.1828。
(15650.8 – 15642.2) x 10 x 2 x1.1828＝ USD 203.44
元大期貨槓桿交易部推出的國際指數CFD，允許投資者使用槓桿交易，這意味著投資者只需投入相對較少的資金，就可以參與更大比例的國際指數交易，但也應注意風險管理。 元大期貨國際指數CFD是你交易國際指數的好選擇!
警語：期權及槓桿保證金契約各類型交易，皆具高財務槓桿特性，交易人可能承受極大的損失亦或有極大獲利，且需承擔交易上及其他損失之風險（該風險可能極為重大）；又使用電子式交易，仍可能面臨斷線、斷電、網路壅塞等不確定因素，致使買賣指令無法即時傳送或延遲。以上風險甚為簡要，對所有投資風險及影響市場行情之因素無法逐一詳述，交易人應依自身之財務狀況、經驗、目標及其他相關情況，審慎評估此類交易是否合宜，交易人也應確認完全瞭解個別契約、交易及合約權利義務特性及所暴露損失風險的特性及範圍後為之。且本公司將不負責工具或任何交易所產生的任何損失。
